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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 5 281 143.00 | 1 748 112.00 | 3 533 031.00 | 5 281 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 708.00 | 171 842.00 | 67 866.00 | 239 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 851.00 | 1 919 954.00 | 3 848 897.00 | 5 768 851.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 823.00 | 1 919 954.00 | 3 974 869.00 | 5 894 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 387.00 | 110 276.00 | | 116 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 678.00 | 106 111.00 | | 99 678.00 |
DL TOTAL (I) | 557 564.00 | 557 887.00 | | 557 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 463.00 | 2 048 951.00 | | 1 827 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 022.00 | 1 710 618.00 | | 1 583 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 7 703.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 6 414.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 304.00 | 3 773 686.00 | | 3 417 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 869.00 | 4 331 573.00 | | 3 974 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 304.00 | 950 353.00 | | 887 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 182.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 077.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 936.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 300.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 407.00 | 36 277.00 | | 31 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 073.00 | 702 258.00 | | 703 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 396.00 | 596 147.00 | | 603 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 678.00 | 106 111.00 | | 99 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 851.00 | | | 5 768 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 768 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 768 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 851.00 | | | 5 768 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 877.00 | 362 077.00 | | 1 557 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 877.00 | 362 077.00 | | 1 557 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 061.00 | 279 061.00 | 293 333.00 | 1 214 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 354.00 | 232 354.00 | 880 000.00 | 1 827 354.00 |
VI Groupe et associés | 368 961.00 | 368 961.00 | | 368 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 333.00 | | | 293 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 304.00 | 887 304.00 | 1 173 333.00 | 3 417 304.00 |