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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 465.00 | 100 437.00 | 261 027.00 | 361 465.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 305.00 | 100 437.00 | 324 867.00 | 425 305.00 |
060 Stock marchandises | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
072 Créances – Autres | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
084 Disponibilités | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 518.00 | | 293 518.00 | 293 518.00 |
110 Total général Actif | 718 823.00 | 100 437.00 | 618 385.00 | 718 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 384 505.00 | 1 000 874.00 | | 1 384 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 728.00 | 9 690.00 | | 46 728.00 |
230 Autres produits | 2 743.00 | 24.00 | | 2 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 433 976.00 | 1 010 588.00 | | 1 433 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 720.00 | 778 279.00 | | 993 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 244.00 | -95 232.00 | | -79 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950.00 | 1 299.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 263 025.00 | 187 645.00 | | 263 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 815.00 | 4 518.00 | | 14 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 064.00 | 114 415.00 | | 151 064.00 |
252 Charges sociales | 19 984.00 | 16 672.00 | | 19 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 868.00 | 47 570.00 | | 52 868.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 247.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 418 152.00 | 1 055 412.00 | | 1 418 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 825.00 | -44 824.00 | | 15 825.00 |
294 Charges financières | 6 604.00 | 9 803.00 | | 6 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 026.00 | -54 627.00 | | 6 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 369.00 | | | 413 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |