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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 881.00 | | 384 881.00 | 384 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
CU Autres participations | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 998.00 | -2 410.00 | | -3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 897.00 | -1 589.00 | | 45 897.00 |
DL TOTAL (I) | 141 899.00 | 96 002.00 | | 141 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 650.00 | 241 650.00 | | 241 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 320.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 982.00 | 242 970.00 | | 242 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 881.00 | 338 972.00 | | 384 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 982.00 | 242 970.00 | | 242 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603.00 | 1 589.00 | | 1 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 897.00 | -1 589.00 | | 45 897.00 |