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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 852.00 | 211 215.00 | 59 637.00 | 270 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 455.00 | 58 583.00 | 128 872.00 | 187 455.00 |
AX Avances et acomptes | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 743.00 | 269 798.00 | 209 945.00 | 479 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 395.00 | 6 305.00 | 75 090.00 | 81 395.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 242 458.00 | | 242 458.00 | 242 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 190.00 | 6 305.00 | 473 885.00 | 480 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 933.00 | 276 104.00 | 683 830.00 | 959 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 9 798.00 | | 17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 421.00 | 7 438.00 | | 95 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 120.00 | 29 762.00 | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 145 778.00 | 58 998.00 | | 145 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 376.00 | 391 129.00 | | 318 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 82 219.00 | | 77 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 821.00 | 30 468.00 | | 98 821.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | 4 954.00 | | 13 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 003.00 | 40 820.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 052.00 | 551 555.00 | | 538 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 830.00 | 610 553.00 | | 683 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 640.00 | 551 555.00 | | 304 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
FD Production vendue biens | 712 302.00 | | 712 302.00 | 712 302.00 |
FG Production vendue services | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 164.00 | | 807 164.00 | 807 164.00 |
FM Production stockée | | | 18 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -96.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -96.00 | 1 904.00 | | -96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 642.00 | 60 139.00 | | 18 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 642.00 | 60 139.00 | | 18 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 466.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | 1 006.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 1 472.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 865.00 | 58 667.00 | | 17 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 1 111.00 | | 28 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 471.00 | 608 358.00 | | 847 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 050.00 | 600 920.00 | | 752 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 421.00 | 7 438.00 | | 95 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 215.00 | | 60 360.00 | 426 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 479 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 477 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 715.00 | | 59 290.00 | 424 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 070.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 699.00 | 78 521.00 | 6 422.00 | 197 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 699.00 | 78 521.00 | 6 422.00 | 197 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 990.00 | 80 578.00 | 228 616.00 | 313 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 052.00 | 304 640.00 | 228 616.00 | 538 052.00 |