| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 336.00 | | 2 475 336.00 | 2 475 336.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 505.00 | | 2 483 505.00 | 2 483 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
CU Autres participations | 2 294 320.00 | | 2 294 320.00 | 2 294 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 768.00 | 324 768.00 | | 324 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
DG Autres réserves | 779 921.00 | 720 507.00 | | 779 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 406.00 | 259 414.00 | | 556 406.00 |
DK Provisions réglementées | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 476.00 | 1 363 070.00 | | 1 719 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 388.00 | 568 725.00 | | 367 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 714.00 | 354 211.00 | | 370 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 6 396.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 917.00 | 131 772.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 029.00 | 1 061 104.00 | | 764 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 505.00 | 2 424 173.00 | | 2 483 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 526.00 | 368 611.00 | | 277 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 359.00 | -7 792.00 | | -5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 038.00 | 282 274.00 | | 577 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 632.00 | 22 860.00 | | 20 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 406.00 | 259 414.00 | | 556 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 858.00 | | 84 478.00 | 2 390 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 858.00 | | 84 478.00 | 2 390 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 565.00 | 4 885.00 | 325 680.00 | 330 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 016.00 | 181 016.00 | | 181 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 388.00 | 206 565.00 | 160 823.00 | 367 388.00 |
VI Groupe et associés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 993.00 | | | 200 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 016.00 | 181 016.00 | | 181 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 029.00 | 277 526.00 | 486 503.00 | 764 029.00 |