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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 030.00 | 181 047.00 | 131 983.00 | 313 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 941.00 | 181 047.00 | 233 894.00 | 414 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 422.00 | 27 430.00 | 3 374 992.00 | 3 402 422.00 |
BZ Autres créances | 1 525 871.00 | | 1 525 871.00 | 1 525 871.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 456.00 | 27 430.00 | 5 020 026.00 | 5 047 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 397.00 | 208 477.00 | 5 253 920.00 | 5 462 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 492.00 | 326 684.00 | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 094.00 | 448 808.00 | | 587 094.00 |
DL TOTAL (I) | 656 285.00 | 816 192.00 | | 656 285.00 |
DP Provisions pour risques | 35 257.00 | 8 500.00 | | 35 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 937.00 | 200 002.00 | | 177 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 194.00 | 208 502.00 | | 213 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 935 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 930.00 | 815 750.00 | | 888 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 809.00 | 2 469 935.00 | | 2 374 809.00 |
EA Autres dettes | 1 120 702.00 | 763 404.00 | | 1 120 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 440.00 | 4 984 465.00 | | 4 384 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 920.00 | 6 009 158.00 | | 5 253 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 935 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 743 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 743 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 092 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 698 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 415 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 909.00 | 176 586.00 | | 211 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 508 602.00 | 17 306 651.00 | | 21 508 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 921 508.00 | 16 857 843.00 | | 20 921 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 094.00 | 448 808.00 | | 587 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 502.00 | 49 763.00 | 45 071.00 | 208 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 502.00 | 49 763.00 | 45 071.00 | 208 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384 440.00 | 4 384 440.00 | | 4 384 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 911.00 | | 61.00 | 101 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937 989.00 | 4 937 989.00 | | 4 937 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 901.00 | 4 937 990.00 | 61.00 | 5 039 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 440.00 | 4 384 440.00 | | 4 384 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | 195.00 | | 222.00 |