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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 910.00 | 262 280.00 | 359 630.00 | 621 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 752.00 | 91 237.00 | 1 678 515.00 | 1 769 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 565.00 | 570 738.00 | 685 827.00 | 1 256 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 635.00 | | 522 635.00 | 522 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822 533.00 | | 822 533.00 | 822 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 519.00 | 974 255.00 | 6 696 264.00 | 7 670 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 074.00 | 64 504.00 | 1 594 570.00 | 1 659 074.00 |
BZ Autres créances | 2 020 953.00 | 1 346 890.00 | 674 063.00 | 2 020 953.00 |
CF Disponibilités | 12 772 008.00 | | 12 772 008.00 | 12 772 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 584.00 | | 516 584.00 | 516 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 034 709.00 | 1 411 393.00 | 15 623 316.00 | 17 034 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 705 228.00 | 2 385 648.00 | 22 319 580.00 | 24 705 228.00 |
CU Autres participations | 2 677 024.00 | 50 000.00 | 2 627 024.00 | 2 677 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 139 036.00 | 23 139 036.00 | | 23 139 036.00 |
DH Report à nouveau | -6 768 383.00 | -3 064 835.00 | | -6 768 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153 509.00 | -3 703 548.00 | | -7 153 509.00 |
DK Provisions réglementées | 27 503.00 | 13 463.00 | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251 666.00 | 16 391 135.00 | | 9 251 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 639 681.00 | 1 301 784.00 | | 5 639 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | 1 591.00 | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 860.00 | 553 870.00 | | 1 067 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 694.00 | 1 139 226.00 | | 2 587 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 645.00 | 412 618.00 | | 600 645.00 |
EA Autres dettes | 122 351.00 | 208 531.00 | | 122 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035 394.00 | 2 639 568.00 | | 3 035 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 067 913.00 | 6 257 189.00 | | 13 067 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 319 580.00 | 22 711 652.00 | | 22 319 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947.00 | 124.00 | 5 070.00 | 4 947.00 |
FG Production vendue services | 9 793 985.00 | 191 695.00 | 9 985 680.00 | 9 793 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 932.00 | 191 819.00 | 9 990 750.00 | 9 798 932.00 |
FM Production stockée | | | -29 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 819 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397 230.00 | |
GE Autres charges | | | 728 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 196 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 158 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 261 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 445.00 | 18 866.00 | | 54 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 835.00 | 18 866.00 | | 119 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 63 378.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 040.00 | 13 463.00 | | 14 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 805.00 | 76 841.00 | | 17 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 030.00 | -57 975.00 | | 102 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 003.00 | -8 500.00 | | -6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 013.00 | 7 077 889.00 | | 10 187 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 340 522.00 | 10 781 437.00 | | 17 340 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153 509.00 | -3 703 548.00 | | -7 153 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 092.00 | 444 783.00 | 4 620.00 | 484 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 564.00 | 208 953.00 | | 144 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 528.00 | 235 830.00 | 4 620.00 | 339 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 183.00 | 1 397 230.00 | 2 020.00 | 16 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183.00 | 1 397 230.00 | 2 020.00 | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 183.00 | 1 397 230.00 | 2 020.00 | 16 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 860.00 | 1 067 860.00 | | 1 067 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 694.00 | 2 587 694.00 | | 2 587 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 645.00 | 600 645.00 | | 600 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035 394.00 | 3 035 394.00 | | 3 035 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345 169.00 | | 1 345 169.00 | 1 345 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639 681.00 | 1 220 522.00 | 4 091 140.00 | 5 639 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196 610.00 | 4 196 610.00 | | 4 196 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 778.00 | 4 196 610.00 | 1 345 169.00 | 5 541 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 067 913.00 | 8 648 755.00 | 4 091 140.00 | 13 067 913.00 |