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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 622 720.00 | | 1 622 720.00 | 1 622 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 050.00 | 18 829.00 | 105 221.00 | 124 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 770.00 | 18 829.00 | 1 727 941.00 | 1 746 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
BZ Autres créances | 376 892.00 | | 376 892.00 | 376 892.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 525.00 | | 834 525.00 | 834 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 119.00 | 18 829.00 | 2 579 290.00 | 2 598 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 209.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 274.00 | 37 870.00 | | 214 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 095.00 | 186 194.00 | | 194 095.00 |
DL TOTAL (I) | 628 368.00 | 434 274.00 | | 628 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 911.00 | 1 555 874.00 | | 1 466 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 715.00 | 329 198.00 | | 331 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 19 261.00 | | 15 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 358.00 | 141 543.00 | | 136 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 922.00 | 2 045 877.00 | | 1 950 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 290.00 | 2 480 150.00 | | 2 579 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 922.00 | 2 045 877.00 | | 1 950 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 418.00 | 32 507.00 | | 32 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 418.00 | 32 507.00 | | 32 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 394.00 | 32 507.00 | | 32 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 799.00 | 52 403.00 | | 52 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 125.00 | 298 442.00 | | 298 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 030.00 | 112 248.00 | | 104 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 095.00 | 186 194.00 | | 194 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 770.00 | | | 1 746 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 770.00 | | | 1 746 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626.00 | 6 203.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | 6 203.00 | | 12 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
UX Autres créances clients | 457 480.00 | 457 480.00 | | 457 480.00 |
VB T. V. A. | 229 961.00 | 229 961.00 | | 229 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 910.00 | 1 466 910.00 | | 1 466 910.00 |
VI Groupe et associés | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 372.00 | 834 372.00 | | 834 372.00 |
VW T.V.A. | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 922.00 | 1 950 922.00 | | 1 950 922.00 |