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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 153.00 | 451.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 603.00 | 153.00 | 451.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
BZ Autres créances | 472 552.00 | | 472 552.00 | 472 552.00 |
CF Disponibilités | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 342.00 | | 752 342.00 | 752 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 945.00 | 153.00 | 752 793.00 | 752 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 534.00 | | | 271 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 978.00 | 33 977.00 | | 64 978.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | 31 001.00 | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 127 193.00 | 76 029.00 | | 127 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 265.00 | 606 971.00 | | 567 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | 16 482.00 | | 27 084.00 |
EA Autres dettes | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 600.00 | 623 740.00 | | 625 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 793.00 | 699 769.00 | | 752 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 600.00 | 623 740.00 | | 625 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603.00 | | 1 050.00 | 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 265.00 | 567 265.00 | | 567 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UX Autres créances clients | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 670.00 | 164 136.00 | 271 534.00 | 435 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 487.00 | 313 953.00 | 271 534.00 | 585 487.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 600.00 | 625 600.00 | | 625 600.00 |