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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 1 502.00 | 511.00 | 2 013.00 |
040 Immobilisations financières | 685 920.00 | | 685 920.00 | 685 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 933.00 | 1 502.00 | 686 431.00 | 687 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
072 Créances – Autres | 347 153.00 | | 347 153.00 | 347 153.00 |
084 Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 093.00 | | 404 093.00 | 404 093.00 |
110 Total général Actif | 1 092 026.00 | 1 502.00 | 1 090 524.00 | 1 092 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 106.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 090 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 339 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 707.00 | | | 205 707.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
242 Autres charges externes. | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
252 Charges sociales | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
280 Produits financiers | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 933.00 | | | 687 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 975.00 | | | 3 975.00 |