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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 437.00 | 35.00 | 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 5 499.00 | 841.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 196.00 | 70 826.00 | 88 370.00 | 159 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 298.00 | 76 763.00 | 242 534.00 | 319 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
BZ Autres créances | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CF Disponibilités | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 462.00 | | 345 462.00 | 345 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 760.00 | 76 763.00 | 587 997.00 | 664 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
DL TOTAL (I) | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
EA Autres dettes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 392.00 | | | 387 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 997.00 | | | 587 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 593.00 | | 26 967.00 | 319 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 263.00 | 319 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 120.00 | 165 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 472.00 | | | 151 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 690.00 | | 26 967.00 | 165 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 509.00 | 27 785.00 | 14 531.00 | 63 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 49.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | 27 735.00 | 14 531.00 | 63 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 950.00 | 30 907.00 | 23 043.00 | 53 950.00 |
VI Groupe et associés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 732.00 | 125 475.00 | 2 257.00 | 127 732.00 |
VW T.V.A. | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392.00 | 364 349.00 | 23 043.00 | 387 392.00 |