| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 589 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 194 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 620 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 336 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 863 653.00 | 50 000.00 | 12 813 653.00 | 12 863 653.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 899 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 637 266.00 | | 1 637 266.00 | 1 637 266.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 638.00 | | 1 643 638.00 | 1 643 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 291.00 | 50 000.00 | 14 457 291.00 | 14 507 291.00 |
CU Autres participations | 12 863 422.00 | 50 000.00 | 12 813 422.00 | 12 863 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 762 640.00 | 5 088 000.00 | | 5 762 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 146 639.00 | | | 5 146 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 998.00 | 545 998.00 | | 545 998.00 |
DG Autres réserves | 522.00 | 791 937.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -7 084 670.00 | | | -7 084 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558 375.00 | 528 618.00 | | 8 558 375.00 |
DL TOTAL (I) | 12 929 506.00 | 6 954 554.00 | | 12 929 506.00 |
DP Provisions pour risques | 598 000.00 | 620 000.00 | | 598 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 000.00 | 620 000.00 | | 598 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 245.00 | 30 298.00 | | 40 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 752.00 | 453 488.00 | | 288 752.00 |
EA Autres dettes | 1 197 644.00 | 87 500.00 | | 1 197 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 786.00 | 571 286.00 | | 1 527 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 457 291.00 | 7 525 841.00 | | 14 457 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 494 000.00 | 3 437 000.00 | | 7 494 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 438 000.00 | 2 579 000.00 | | 1 438 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 438 000.00 | 2 579 000.00 | | 1 438 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 689 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 199 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 783 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 627 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 685 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 561 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 682 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 000.00 | 143 000.00 | | 404 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805 015.00 | | | 1 805 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 015.00 | | | 1 805 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 539.00 | 14 653.00 | | 124 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 247 604.00 | 2 313 150.00 | | 12 247 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 228.00 | 1 784 532.00 | | 3 689 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 558 375.00 | 528 618.00 | | 8 558 375.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 16 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 86 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 229 000.00 | 5 573 000.00 | | 10 229 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 570 000.00 | 3 921 000.00 | | 8 570 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 076 000.00 | 484 000.00 | | 1 076 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 494 000.00 | 3 437 000.00 | | 7 494 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 243.00 | | 7 627 425.00 | 7 041 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805 015.00 | 12 863 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805 015.00 | 12 863 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 243.00 | | 7 627 425.00 | 7 041 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 644.00 | | | 1 197 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 523.00 | | 1 617 523.00 | 1 617 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 497.00 | 19 743.00 | 1 617 755.00 | 1 637 497.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 786.00 | 328 996.00 | | 1 527 786.00 |