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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
CF Disponibilités | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 672.00 | | 681 672.00 | 681 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 196 840.00 | | 22 196 840.00 | 22 196 840.00 |
CU Autres participations | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 500.00 | | | 6 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
DG Autres réserves | 5 576 290.00 | | | 5 576 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 554.00 | | | 1 516 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 839 950.00 | | | 13 839 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 656.00 | | | 6 794 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 890.00 | | | 8 356 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 196 840.00 | | | 22 196 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 446.00 | | | 4 726 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290 444.00 | 660 000.00 | 3 630 444.00 | 4 290 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 212.00 | 2 504 212.00 | | 2 504 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 973.00 | 618 973.00 | | 618 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 213.00 | 652 213.00 | | 652 213.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 890.00 | 4 726 446.00 | 3 630 444.00 | 8 356 890.00 |