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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 569.00 | 37 847.00 | 13 722.00 | 51 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 185.00 | 39 009.00 | 51 177.00 | 90 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 716.00 | | 299 716.00 | 299 716.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 994.00 | | 417 994.00 | 417 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 180.00 | 39 009.00 | 469 171.00 | 508 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 18 752.00 | 64 241.00 | | 18 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 187.00 | -45 489.00 | | 68 187.00 |
DL TOTAL (I) | 178 314.00 | 110 127.00 | | 178 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 677.00 | 47 115.00 | | 48 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 527.00 | 2 134.00 | | 51 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 12 182.00 | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 595.00 | 154 973.00 | | 173 595.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 857.00 | 216 405.00 | | 290 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 171.00 | 326 532.00 | | 469 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 177.00 | | 2 487.00 | 172 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 479.00 | 90 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 216.00 | 34 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 991.00 | 52 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 694.00 | | 2 487.00 | 121 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 299 716.00 | 299 716.00 | | 299 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 034.00 | 7 027.00 | 12 007.00 | 19 034.00 |
VI Groupe et associés | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 533.00 | 308 633.00 | 3 900.00 | 312 533.00 |
VW T.V.A. | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 213.00 | 197 679.00 | 12 007.00 | 261 213.00 |