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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 501 524.00 | | 501 524.00 | 501 524.00 |
AP Constructions | 535 429.00 | 328 920.00 | 206 509.00 | 535 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 087.00 | 407 054.00 | 708 033.00 | 1 115 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | 22 671.00 | 9 707.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 1 460 843.00 | | 1 460 843.00 | 1 460 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 493 221.00 | 22 671.00 | 1 470 550.00 | 1 493 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 308.00 | 429 725.00 | 2 178 583.00 | 2 608 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 044.00 | -449 625.00 | | -312 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 149.00 | 137 582.00 | | 97 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 106.00 | 2 066 956.00 | | 2 164 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 415.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 3 950.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 478.00 | 12 501.00 | | 14 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 583.00 | 2 079 458.00 | | 2 178 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 787.00 | 446 634.00 | | 203 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 638.00 | 309 052.00 | | 106 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 149.00 | 137 582.00 | | 97 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 086.00 | | | 1 115 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 632.00 | | | 506 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 454.00 | | | 608 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 480.00 | 27 574.00 | | 379 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 372.00 | 27 574.00 | | 374 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 055.00 | | 15 384.00 | 38 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 055.00 | | 15 384.00 | 38 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 843.00 | 1 460 843.00 | | 1 460 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 221.00 | 1 493 221.00 | | 1 493 221.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |