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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 3 064.00 | 3 131.00 | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 333.00 | 83 826.00 | 111 507.00 | 195 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 356.00 | 101 639.00 | 695 716.00 | 797 356.00 |
BT Marchandises | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 103 701.00 | | 103 701.00 | 103 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 283.00 | | 304 283.00 | 304 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 638.00 | 101 639.00 | 999 999.00 | 1 101 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 616.00 | 289 494.00 | | 359 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 932.00 | 70 123.00 | | 74 932.00 |
DL TOTAL (I) | 467 548.00 | 392 616.00 | | 467 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 378.00 | 369 567.00 | | 310 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 225.00 | 53 360.00 | | 57 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 95 943.00 | | 132 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 547.00 | 36 012.00 | | 32 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 451.00 | 554 882.00 | | 532 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 999.00 | 947 498.00 | | 999 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 119.00 | 244 706.00 | | 282 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 213.00 | | 63 292.00 | 736 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 797 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 205 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 704.00 | | 4 491.00 | 581 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 682.00 | | 58 801.00 | 148 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 288.00 | 21 351.00 | | 80 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 360.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 834.00 | 19 991.00 | | 73 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 330.00 | 59 997.00 | 230 925.00 | 310 330.00 |
VI Groupe et associés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 908.00 | 50 841.00 | 1 068.00 | 51 908.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 451.00 | 282 119.00 | 230 925.00 | 532 451.00 |