| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 000.00 | 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573.00 | 1 472.00 | 101.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 522.00 | 22 793.00 | 50 730.00 | 73 522.00 |
BZ Autres créances | 93 385.00 | | 93 385.00 | 93 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 233.00 | 22 793.00 | 498 441.00 | 521 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 806.00 | 24 264.00 | 498 542.00 | 522 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 358.00 | 289 069.00 | | 339 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 437.00 | 50 289.00 | | 68 437.00 |
DL TOTAL (I) | 418 795.00 | 350 358.00 | | 418 795.00 |
DP Provisions pour risques | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 494.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 996.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 194.00 | 50 473.00 | | 38 194.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 764.00 | 69 981.00 | | 57 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 542.00 | 442 322.00 | | 498 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 698.00 | | 207 698.00 | 207 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 698.00 | | 207 698.00 | 207 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 730.00 | | 2 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 22 713.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -22 713.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 11 849.00 | | 19 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 661.00 | 330 188.00 | | 243 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 225.00 | 279 900.00 | | 175 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 437.00 | 50 289.00 | | 68 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456.00 | | 117.00 | 1 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | | 117.00 | 1 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 816.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 816.00 | | 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
6T Sur comptes clients | 21 393.00 | 1 399.00 | | 21 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 393.00 | 1 399.00 | | 21 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 376.00 | 1 399.00 | | 43 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |