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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 299.00 | 11 816.00 | 8 483.00 | 20 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 575.00 | | 216 575.00 | 216 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 193.00 | 15 379.00 | 250 814.00 | 266 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
BZ Autres créances | 386 683.00 | | 386 683.00 | 386 683.00 |
CF Disponibilités | 2 862 034.00 | | 2 862 034.00 | 2 862 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 548 288.00 | | 3 548 288.00 | 3 548 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 481.00 | 15 379.00 | 3 799 102.00 | 3 814 481.00 |
CU Autres participations | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 83 362.00 | | 99 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 722.00 | 825 928.00 | | 2 729 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | -187 062.00 | -42 063.00 | | -187 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 727.00 | -144 999.00 | | -584 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 771.00 | 723 316.00 | | 2 058 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 599.00 | 437 936.00 | | 884 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 662.00 | | | 523 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 792.00 | 33 649.00 | | 46 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 220.00 | 93 648.00 | | 278 220.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 192 812.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 332.00 | 758 045.00 | | 1 740 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 102.00 | 1 481 360.00 | | 3 799 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 386.00 | | 1 897 386.00 | 1 897 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 386.00 | | 1 897 386.00 | 1 897 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 230.00 | | | -114 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 667.00 | 834 265.00 | | 2 003 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 394.00 | 979 264.00 | | 2 588 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 727.00 | -144 999.00 | | -584 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 931.00 | | 230 323.00 | 209 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 061.00 | 242 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 061.00 | 266 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | | 8 391.00 | 13 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 461.00 | | 221 932.00 | 194 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236.00 | 2 142.00 | | 13 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 2 142.00 | | 11 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 662.00 | 523 662.00 | | 523 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 575.00 | | 216 575.00 | 216 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 571.00 | 299 571.00 | | 299 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 329.00 | 686 254.00 | 236 075.00 | 922 329.00 |
VW T.V.A. | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 332.00 | 1 740 332.00 | | 1 740 332.00 |