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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
BZ Autres créances | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 951.00 | | 619 951.00 | 619 951.00 |
CU Autres participations | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 383.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 55 651.00 | 48 459.00 | | 55 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 685.00 | 7 571.00 | | 117 685.00 |
DL TOTAL (I) | 583 098.00 | 465 412.00 | | 583 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 162.00 | 43 964.00 | | 33 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 134.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 853.00 | 47 619.00 | | 36 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 951.00 | 513 032.00 | | 619 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 853.00 | 14 473.00 | | 36 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315.00 | 2 430.00 | | 2 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 685.00 | 7 571.00 | | 117 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |