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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 123 570.00 | 726 387.00 | 4 397 183.00 | 5 123 570.00 |
AP Constructions | 26 934 959.00 | 6 529 795.00 | 20 405 163.00 | 26 934 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 918.00 | 7 968.00 | 11 950.00 | 19 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 321.00 | 225 373.00 | 815 948.00 | 1 041 321.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 239 357.00 | 7 489 523.00 | 39 749 833.00 | 47 239 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 480.00 | | 522 480.00 | 522 480.00 |
BZ Autres créances | 3 724 490.00 | | 3 724 490.00 | 3 724 490.00 |
CF Disponibilités | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 013.00 | | 4 404 013.00 | 4 404 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 643 370.00 | 7 489 523.00 | 44 153 847.00 | 51 643 370.00 |
CU Autres participations | 14 077 587.00 | | 14 077 587.00 | 14 077 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 336 220.00 | 9 336 220.00 | | 9 336 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 851.00 | 227 394.00 | | 377 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 074 450.00 | 3 215 755.00 | | 6 074 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 161.00 | 3 009 153.00 | | 1 779 161.00 |
DK Provisions réglementées | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 17 572 401.00 | 15 793 240.00 | | 17 572 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369 763.00 | 12 213 871.00 | | 6 369 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 23 120.00 | | 27 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 348.00 | 209 657.00 | | 118 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 593 269.00 | | |
EA Autres dettes | 20 065 370.00 | 16 882 547.00 | | 20 065 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 581 445.00 | 29 922 465.00 | | 26 581 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 153 847.00 | 45 715 706.00 | | 44 153 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 800.00 | | 3 167 800.00 | 3 167 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 800.00 | | 3 167 800.00 | 3 167 800.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 233.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -233.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | 80 329.00 | | 45 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 907.00 | 5 936 187.00 | | 4 913 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 746.00 | 2 927 034.00 | | 3 134 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 161.00 | 3 009 153.00 | | 1 779 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077 588.00 | | | 14 077 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 077 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 588.00 | | | 14 077 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 522 480.00 | 522 480.00 | | 522 480.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 709 907.00 | | 3 709 907.00 | 3 709 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 369 763.00 | 3 882 034.00 | 2 487 729.00 | 6 369 763.00 |
VI Groupe et associés | 20 054 295.00 | 20 054 295.00 | | 20 054 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 282.00 | 607 375.00 | 3 709 907.00 | 4 317 282.00 |
VW T.V.A. | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 581 445.00 | 24 093 716.00 | 2 487 729.00 | 26 581 445.00 |