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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 7 680.00 | 5 309.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 4 954.00 | 2 696.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 071.00 | 19 258.00 | 19 812.00 | 39 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BN En cours de production de biens | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 351.00 | | 297 351.00 | 297 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 422.00 | 19 258.00 | 317 164.00 | 336 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 765.00 | 19 778.00 | | 31 765.00 |
DH Report à nouveau | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | 11 987.00 | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 119 122.00 | 70 008.00 | | 119 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 803.00 | 66 035.00 | | 51 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 541.00 | 16 830.00 | | 25 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 18 403.00 | | 29 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 71 528.00 | | 82 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 121.00 | 15 489.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 042.00 | 188 284.00 | | 198 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 164.00 | 258 493.00 | | 317 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 681.00 | | 455 681.00 | 455 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 681.00 | | 455 681.00 | 455 681.00 |
FM Production stockée | | | 12 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 200.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 204.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -187.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 2 523.00 | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 801.00 | 370 735.00 | | 472 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 687.00 | 358 749.00 | | 423 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 114.00 | 11 987.00 | | 49 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 4 822.00 | 4 024.00 | 18 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 4 822.00 | 4 024.00 | 11 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 803.00 | 14 490.00 | 37 313.00 | 51 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VP Divers | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 767.00 | 3 291 084.00 | 3 684.00 | 132 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 763.00 | 160 450.00 | 37 313.00 | 197 763.00 |