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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 6 233.00 | 10 100.00 | 16 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 333.00 | 6 233.00 | 30 100.00 | 36 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
072 Créances – Autres | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
110 Total général Actif | 74 184.00 | 6 233.00 | 67 951.00 | 74 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 041.00 | | | 250 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
252 Charges sociales | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 061.00 | | | 258 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 731.00 | | | -11 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 57 625.00 | | | 57 625.00 |