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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 831.00 | 4 004.00 | 4 836.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 036.00 | 831.00 | 6 204.00 | 7 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
060 Stock marchandises | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
084 Disponibilités | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
110 Total général Actif | 141 457.00 | 831.00 | 140 626.00 | 141 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 723.00 | | | 335 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 693.00 | | | 210 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 544.00 | | | -9 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | | | 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
242 Autres charges externes. | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
252 Charges sociales | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 489.00 | | | 318 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |