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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 207.00 | 50 028.00 | 10 179.00 | 60 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 542.00 | 51 138.00 | 148 404.00 | 199 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 996.00 | 53 750.00 | 132 247.00 | 185 996.00 |
BZ Autres créances | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CF Disponibilités | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 031.00 | 53 750.00 | 202 282.00 | 256 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 574.00 | 104 888.00 | 350 686.00 | 455 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DH Report à nouveau | -27 911.00 | -61 297.00 | | -27 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 566.00 | 33 386.00 | | 32 566.00 |
DL TOTAL (I) | 50 955.00 | 18 389.00 | | 50 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 632.00 | 86 389.00 | | 41 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 217.00 | 69 690.00 | | 56 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 45 912.00 | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 85 647.00 | | 56 015.00 |
EA Autres dettes | 66 633.00 | 11 993.00 | | 66 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 718.00 | 47 068.00 | | 51 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 731.00 | 346 700.00 | | 299 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 686.00 | 365 089.00 | | 350 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 731.00 | 305 764.00 | | 299 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 077.00 | 22 080.00 | | 22 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 512.00 | | | 226 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 970.00 | 199 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540.00 | 7 568.00 | 26 970.00 | 70 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 960.00 | 5 010.00 | 26 970.00 | 21 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 470.00 | 2 558.00 | | 47 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 291.00 | 11 759.00 | 186 300.00 | 228 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 291.00 | 11 759.00 | 186 300.00 | 228 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 291.00 | 11 759.00 | 186 300.00 | 228 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 759.00 | 19 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 185 996.00 | 185 996.00 | | 185 996.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VI Groupe et associés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 053.00 | 223 053.00 | | 223 053.00 |
VW T.V.A. | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 731.00 | 299 731.00 | | 299 731.00 |