| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
084 Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
110 Total général Actif | 43 586.00 | 698.00 | 42 888.00 | 43 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
242 Autres charges externes. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -244.00 | | | -244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 806.00 | | | 5 806.00 |