| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 11 228.00 | 2 411.00 | 13 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 889.00 | 41 228.00 | 54 661.00 | 95 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
084 Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
110 Total général Actif | 134 024.00 | 41 228.00 | 92 796.00 | 134 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 610.00 | 138 509.00 | | 109 610.00 |
230 Autres produits | 3 528.00 | 1 761.00 | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 138.00 | 140 270.00 | | 113 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 374.00 | 33 604.00 | | 27 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 405.00 | 323.00 | | 5 405.00 |
242 Autres charges externes. | 34 559.00 | 24 757.00 | | 34 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 3 189.00 | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 516.00 | 48 857.00 | | 37 516.00 |
252 Charges sociales | 8 051.00 | 5 784.00 | | 8 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 474.00 | 10 820.00 | | 18 474.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | 133.00 | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 672.00 | 127 467.00 | | 136 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 534.00 | 12 803.00 | | -23 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | 1 721.00 | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 792.00 | 5 073.00 | | 47 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 315.00 | 6 009.00 | | -73 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90.00 | | | 90.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |