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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 457 472.00 | | 1 457 472.00 | 1 457 472.00 |
CF Disponibilités | 228 507.00 | | 228 507.00 | 228 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 980.00 | | 1 685 980.00 | 1 685 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 980.00 | | 1 685 980.00 | 1 685 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 281 355.00 | 227 697.00 | | 281 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 124.00 | 53 658.00 | | 49 124.00 |
DL TOTAL (I) | 338 179.00 | 289 055.00 | | 338 179.00 |
DP Provisions pour risques | 29 589.00 | 43 210.00 | | 29 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 601.00 | 43 222.00 | | 29 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 378.00 | | | 970 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 478.00 | 392 753.00 | | 32 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 438.00 | 16 645.00 | | 22 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 902.00 | 290 170.00 | | 292 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 198.00 | 699 569.00 | | 1 318 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 980.00 | 1 031 847.00 | | 1 685 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 124.00 | | 1 607 124.00 | 1 607 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 124.00 | | 1 607 124.00 | 1 607 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 644.00 | 15 015.00 | | 28 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 29 387.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 769.00 | 1 473 500.00 | | 1 761 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 645.00 | 1 419 842.00 | | 1 712 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 124.00 | 53 658.00 | | 49 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 223.00 | 3 500.00 | 17 121.00 | 43 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 223.00 | 3 500.00 | 17 121.00 | 43 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 897.00 | 1 280 897.00 | | 1 280 897.00 |
VI Groupe et associés | 970 379.00 | 970 379.00 | | 970 379.00 |
VP Divers | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 473.00 | 1 457 473.00 | | 1 457 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 721.00 | 1 285 721.00 | | 1 285 721.00 |