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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 745.00 | 60 530.00 | 8 215.00 | 68 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 863.00 | 15 867.00 | 7 996.00 | 23 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 914.00 | 76 398.00 | 25 516.00 | 101 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 218.00 | 76 398.00 | 336 820.00 | 413 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | 52 800.00 | | 66 300.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 346.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 727.00 | 13 309.00 | | 15 727.00 |
DL TOTAL (I) | 104 183.00 | 88 455.00 | | 104 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 033.00 | 38 001.00 | | 39 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 23 785.00 | | 25 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 982.00 | 113 044.00 | | 124 982.00 |
EA Autres dettes | 42 714.00 | 41 767.00 | | 42 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 638.00 | 216 596.00 | | 232 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 820.00 | 305 051.00 | | 336 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 138.00 | 4 115.00 | 1 855.00 | 74 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 138.00 | 4 115.00 | 1 855.00 | 74 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 971.00 | 42 666.00 | 9 305.00 | 51 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 638.00 | 232 638.00 | | 232 638.00 |