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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
CF Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 557.00 | 560.00 | 77 997.00 | 78 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | -49 684.00 | -49 684.00 | | -49 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 839.00 | 10 311.00 | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466.00 | -27 373.00 | | 3 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 501.00 | 76 501.00 | | 74 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 405.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 531.00 | 76 906.00 | | 74 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 997.00 | 49 533.00 | | 77 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 531.00 | 76 906.00 | | 74 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 188.00 | 17 132.00 | | 47 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349.00 | 6 821.00 | | 16 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 839.00 | 10 311.00 | | 30 839.00 |