| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 959.00 | 11 398.00 | 18 561.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 888.00 | 1 344.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 191.00 | 12 286.00 | 19 905.00 | 32 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 705.00 | 12 286.00 | 71 419.00 | 83 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 144.00 | | 9 046.00 | 23 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | | 9 046.00 | 23 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 5 996.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 5 996.00 | | 6 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ST Autres comptes | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |