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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 760 124.00 | 760 124.00 | | 760 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 569.00 | 207 215.00 | 29 354.00 | 236 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 194.00 | 73 408.00 | 55 786.00 | 129 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 486 227.00 | 1 040 747.00 | 65 445 480.00 | 66 486 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 665.00 | | 5 130 665.00 | 5 130 665.00 |
BZ Autres créances | 20 170 127.00 | | 20 170 127.00 | 20 170 127.00 |
CF Disponibilités | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 386 157.00 | | 25 386 157.00 | 25 386 157.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 084 636.00 | | 5 084 636.00 | 5 084 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 980 686.00 | 1 040 747.00 | 95 939 939.00 | 96 980 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 093 737.00 | | | 3 093 737.00 |
CU Autres participations | 65 345 615.00 | | 65 345 615.00 | 65 345 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 964.00 | 4 070 964.00 | | 4 070 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 809 975.00 | 21 809 975.00 | | 21 809 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 096.00 | 407 096.00 | | 407 096.00 |
DG Autres réserves | 11 156 471.00 | 8 386 727.00 | | 11 156 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 976 730.00 | 2 769 744.00 | | 12 976 730.00 |
DK Provisions réglementées | 264 069.00 | 264 069.00 | | 264 069.00 |
DL TOTAL (I) | 50 685 305.00 | 37 708 575.00 | | 50 685 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 468 701.00 | 39 442 320.00 | | 33 468 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 325.00 | 5 335 685.00 | | 3 711 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 396.00 | 7 537 432.00 | | 2 434 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 328.00 | 3 438 789.00 | | 3 537 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 851.00 | 1 513 235.00 | | 1 753 851.00 |
EA Autres dettes | 347 261.00 | 1 482 338.00 | | 347 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 254 633.00 | 58 749 800.00 | | 45 254 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 939 939.00 | 96 458 376.00 | | 95 939 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 452.00 | 13 793 972.00 | | 3 492 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | 470.00 | | 2 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 434 396.00 | | | 2 434 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 917 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 917 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 945 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 216 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 134.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 326 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 595 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 601 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 221 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762 768.00 | -876 436.00 | | -762 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 950 639.00 | 20 599 555.00 | | 31 950 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 973 909.00 | 17 829 810.00 | | 18 973 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 976 730.00 | 2 769 744.00 | | 12 976 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 454 223.00 | | 32 004.00 | 66 454 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 124.00 | | | 760 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 345 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 486 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 939.00 | | 19 355.00 | 231 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 545.00 | | 12 649.00 | 116 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 345 615.00 | | | 65 345 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 661.00 | 38 086.00 | | 1 002 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 124.00 | | | 760 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 225.00 | 16 990.00 | | 190 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 21 096.00 | | 52 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 468 701.00 | 33 468 701.00 | | 33 468 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 328.00 | 3 537 328.00 | | 3 537 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753 851.00 | 1 753 851.00 | | 1 753 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 657.00 | 1 371 943.00 | 1 409 714.00 | 2 781 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 665.00 | 5 130 665.00 | | 5 130 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709 191.00 | 1 626 453.00 | 2 082 738.00 | 3 709 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599 643.00 | | | 7 599 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170 127.00 | 17 076 390.00 | 3 093 737.00 | 20 170 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 373 590.00 | 22 279 853.00 | 3 093 737.00 | 25 373 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 254 633.00 | 41 762 181.00 | 3 492 452.00 | 45 254 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |