| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 350.00 | | 254 350.00 | 254 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 459.00 | 61 161.00 | 29 298.00 | 90 459.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 859.00 | 61 161.00 | 283 698.00 | 344 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
110 Total général Actif | 512 981.00 | 61 161.00 | 451 820.00 | 512 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 637.00 | 211 439.00 | | 301 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 55 166.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 604.00 | 8 002.00 | | 8 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 242.00 | 274 607.00 | | 320 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 975.00 | 56 752.00 | | 88 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -866.00 | 894.00 | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 74 547.00 | 60 639.00 | | 74 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 2 607.00 | | 4 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 294.00 | 50 821.00 | | 80 294.00 |
252 Charges sociales | 19 095.00 | 13 508.00 | | 19 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 405.00 | 13 429.00 | | 8 405.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 182.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 033.00 | 198 833.00 | | 275 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 208.00 | 75 774.00 | | 45 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 056.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 3 165.00 | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 793.00 | 71 553.00 | | 40 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 764.00 | | | 364 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |