| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 809.00 | 323 449.00 | 395 360.00 | 718 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 352.00 | 21 089.00 | 44 263.00 | 65 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 785.00 | 344 538.00 | 440 247.00 | 784 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CF Disponibilités | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 234.00 | 344 538.00 | 595 696.00 | 940 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 339.00 | 198 892.00 | | 303 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | 104 447.00 | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 387 601.00 | 314 339.00 | | 387 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354.00 | 5 624.00 | | 18 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 425.00 | 58 647.00 | | 106 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 17 017.00 | | 23 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 094.00 | 21 676.00 | | 58 094.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 800.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 096.00 | 104 763.00 | | 208 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 696.00 | 419 103.00 | | 595 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 364.00 | 104 763.00 | | 196 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 965.00 | | 229 965.00 | 229 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 965.00 | | 229 965.00 | 229 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 510.00 | |
GE Autres charges | | | 22 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 997.00 | 16 927.00 | | 22 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 301.00 | 5.00 | | 12 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | 4.00 | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 804.00 | -52 416.00 | | -60 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 680.00 | 309 966.00 | | 410 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 419.00 | 205 519.00 | | 337 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 261.00 | 104 447.00 | | 73 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 789.00 | | 213 432.00 | 610 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 436.00 | 784 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 436.00 | 65 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 297.00 | | 167 512.00 | 551 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | | 45 920.00 | 58 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 464.00 | 95 510.00 | 39 436.00 | 288 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 912.00 | 90 536.00 | | 232 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | 4 974.00 | 39 436.00 | 55 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 354.00 | 6 622.00 | 11 732.00 | 18 354.00 |
VI Groupe et associés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 969.00 | 75 360.00 | 609.00 | 75 969.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 096.00 | 196 364.00 | 11 732.00 | 208 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | 1 403.00 | | 7 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563.00 | 2 341.00 | | 563.00 |
ST Autres comptes | 7 838.00 | 11 173.00 | | 7 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 134.00 | 4 037.00 | | 4 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 373.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | 2 776.00 | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 993.00 | 33 853.00 | | 45 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 487.00 | 3 155.00 | | 4 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 465.00 | 17 551.00 | | 14 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |