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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 7 047.00 | 1 759.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 567 483.00 | | 1 567 483.00 | 1 567 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 2 467.00 | 3 764.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 953.00 | 54 449.00 | 108 504.00 | 162 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 139.00 | 63 963.00 | 1 703 176.00 | 1 767 139.00 |
BT Marchandises | 653 629.00 | | 653 629.00 | 653 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BZ Autres créances | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 741.00 | | 938 741.00 | 938 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 880.00 | 63 963.00 | 2 641 917.00 | 2 705 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 403.00 | -828 607.00 | | -762 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 806.00 | 66 204.00 | | -108 806.00 |
DL TOTAL (I) | -331 209.00 | -222 403.00 | | -331 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 348.00 | 1 695 198.00 | | 1 523 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 572.00 | 443 675.00 | | 516 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 213.00 | 545 348.00 | | 708 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 304.00 | 93 068.00 | | 219 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 436.00 | 2 777 289.00 | | 2 967 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 917.00 | 2 554 887.00 | | 2 641 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 739.00 | 2 777 289.00 | | 1 742 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 998.00 | 1 424.00 | | 62 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 055.00 | | 15 084.00 | 1 752 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 289.00 | | | 1 576 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 106.00 | | 15 078.00 | 154 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | 6.00 | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 756.00 | 18 207.00 | | 45 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 2 157.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 866.00 | 16 050.00 | | 40 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 527.00 | 5 690.00 | 22 527.00 | 22 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 690.00 | 22 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 213.00 | 708 213.00 | | 708 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
VB T. V. A. | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 210.00 | 234 470.00 | 801 996.00 | 1 450 210.00 |
VI Groupe et associés | 516 572.00 | 516 572.00 | | 516 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 461.00 | | | 223 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VP Divers | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 479.00 | 1 742 739.00 | 801 996.00 | 2 958 479.00 |