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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 807.00 | 194 357.00 | 75 450.00 | 269 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 985.00 | 197 535.00 | 99 450.00 | 296 985.00 |
072 Créances – Autres | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
084 Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
110 Total général Actif | 327 106.00 | 197 535.00 | 129 571.00 | 327 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 250.00 | 99 850.00 | | 121 250.00 |
230 Autres produits | 104 681.00 | 58 492.00 | | 104 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 931.00 | 158 342.00 | | 225 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 146 186.00 | 130 369.00 | | 146 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 1 767.00 | | 5 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 795.00 | 66 012.00 | | 100 795.00 |
252 Charges sociales | 16 349.00 | 7 808.00 | | 16 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 571.00 | 25 505.00 | | 25 571.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 9.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 347.00 | 231 470.00 | | 295 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 416.00 | -73 128.00 | | -69 416.00 |
294 Charges financières | 12 734.00 | 318.00 | | 12 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 330.00 | -73 515.00 | | -82 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 292.00 | | | 288 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 255.00 | | | 12 255.00 |