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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 258.00 | 19 782.00 | 1 477.00 | 21 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 558.00 | 19 782.00 | 10 777.00 | 30 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
072 Créances – Autres | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
084 Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
110 Total général Actif | 57 660.00 | 19 782.00 | 37 879.00 | 57 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 564.00 | 47 122.00 | | 37 564.00 |
230 Autres produits | 6 357.00 | 730.00 | | 6 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 921.00 | 47 853.00 | | 43 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 210.00 | 10 772.00 | | 13 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 819.00 | 80.00 | | -2 819.00 |
242 Autres charges externes. | 25 720.00 | 24 778.00 | | 25 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 1 035.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 839.00 | 9 360.00 | | 8 839.00 |
252 Charges sociales | 518.00 | 786.00 | | 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 1 333.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 231.00 | 48 142.00 | | 47 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 310.00 | -289.00 | | -3 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 97.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 652.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 730.00 | -1 038.00 | | -3 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 350.00 | | | 3 350.00 |