| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 656.00 | 2 412.00 | 32 244.00 | 34 656.00 |
040 Immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 108.00 | 2 412.00 | 144 696.00 | 147 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
110 Total général Actif | 158 170.00 | 2 412.00 | 155 758.00 | 158 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
230 Autres produits | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 765.00 | | | -7 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 505.00 | | | -9 505.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23.00 | | | 23.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23.00 | | | -23.00 |