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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 3 491.00 | 6 655.00 | 10 146.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 315.00 | 3 591.00 | 6 724.00 | 10 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
110 Total général Actif | 32 253.00 | 3 591.00 | 28 662.00 | 32 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 354.00 | 20 278.00 | | 70 354.00 |
222 Production stockée | -6 400.00 | 6 400.00 | | -6 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 568.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 954.00 | 31 247.00 | | 63 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 988.00 | 8 226.00 | | 32 988.00 |
242 Autres charges externes. | 14 854.00 | 9 841.00 | | 14 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 974.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 382.00 | 3 155.00 | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 871.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 625.00 | 26 067.00 | | 66 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 671.00 | 5 180.00 | | -2 671.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 444.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 253.00 | 4 736.00 | | -3 253.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |