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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 126.00 | 66.00 | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 341.00 | 557.00 | 1 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 092.00 | 1 468.00 | 624.00 | 2 092.00 |
060 Stock marchandises | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
110 Total général Actif | 41 458.00 | 1 468.00 | 39 990.00 | 41 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 759.00 | | | 759.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
242 Autres charges externes. | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
262 Autres charges | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -269.00 | | | -269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |