| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 433.00 | 3 433.00 | 8 000.00 | 11 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 154.00 | 33 110.00 | 47 044.00 | 80 154.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 588.00 | 36 543.00 | 71 044.00 | 107 588.00 |
060 Stock marchandises | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
072 Créances – Autres | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
084 Disponibilités | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
110 Total général Actif | 259 957.00 | 36 543.00 | 223 413.00 | 259 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 945.00 | 728 928.00 | | 580 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 385.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 262.00 | 22 316.00 | | 8 262.00 |
230 Autres produits | | 190.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 207.00 | 751 819.00 | | 589 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 349.00 | 415 132.00 | | 296 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 670.00 | -42 547.00 | | 5 670.00 |
242 Autres charges externes. | 145 822.00 | 207 604.00 | | 145 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 13 155.00 | | 6 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 989.00 | 96 402.00 | | 76 989.00 |
252 Charges sociales | 35 840.00 | 28 515.00 | | 35 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 141.00 | 24 211.00 | | 14 141.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 042.00 | 742 547.00 | | 581 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 165.00 | 9 272.00 | | 8 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 300.00 | | |
294 Charges financières | 3 425.00 | 6 409.00 | | 3 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 740.00 | 4 672.00 | | 4 740.00 |