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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 223.00 | 11 076.00 | 12 148.00 | 23 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 723.00 | 21 076.00 | 107 648.00 | 128 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
BZ Autres créances | 91 764.00 | 83 085.00 | 8 678.00 | 91 764.00 |
CF Disponibilités | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 935.00 | 83 085.00 | 475 850.00 | 558 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 658.00 | 104 161.00 | 583 497.00 | 687 658.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | 10 000.00 | 95 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
DH Report à nouveau | -213 959.00 | | | -213 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 169.00 | | | 320 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
EA Autres dettes | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 579.00 | | | 509 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 497.00 | | | 583 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 579.00 | | | 509 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 013.00 | | | 202 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 845.00 | 2 231.00 | | 18 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 2 231.00 | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 160.00 | | 28 074.00 | 111 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 160.00 | | 28 074.00 | 111 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 160.00 | | 28 074.00 | 111 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 169.00 | 320 169.00 | | 320 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 716.00 | 533 716.00 | | 533 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 716.00 | 533 716.00 | | 533 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 579.00 | 509 579.00 | | 509 579.00 |