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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 013.00 | 31 277.00 | 37 736.00 | 69 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 013.00 | 31 277.00 | 1 100 736.00 | 1 132 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
BZ Autres créances | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
CF Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 994.00 | 31 277.00 | 1 358 717.00 | 1 389 994.00 |
CU Autres participations | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 367.00 | 14 055.00 | | 19 367.00 |
DG Autres réserves | 205 913.00 | 175 875.00 | | 205 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 106 245.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 526.00 | 1 140 176.00 | | 1 086 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 737.00 | 172 246.00 | | 140 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 813.00 | 33 579.00 | | 71 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 2 851.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 395.00 | 58 274.00 | | 54 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 192.00 | 266 950.00 | | 272 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 717.00 | 1 407 125.00 | | 1 358 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 782.00 | 127 818.00 | | 164 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 625.00 | | 183 625.00 | 183 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 625.00 | | 183 625.00 | 183 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 150.00 | 53 647.00 | | 48 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | -809.00 | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 670.00 | 280 298.00 | | 193 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 424.00 | 174 053.00 | | 176 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | 106 245.00 | | 17 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 193.00 | | 900.00 | 1 134 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 1 132 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 69 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 193.00 | | 900.00 | 71 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997.00 | 14 360.00 | 3 080.00 | 19 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 997.00 | 14 360.00 | 3 080.00 | 19 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 541.00 | 33 131.00 | 107 410.00 | 140 541.00 |
VI Groupe et associés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
VW T.V.A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 192.00 | 164 782.00 | 107 410.00 | 272 192.00 |