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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 533.00 | 23 819.00 | 8 714.00 | 32 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 951.00 | 1 871 715.00 | 564 235.00 | 2 435 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 783.00 | 384 846.00 | 198 937.00 | 583 783.00 |
BF Prêts | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 431.00 | 2 280 380.00 | 1 072 051.00 | 3 352 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 764.00 | 2 864.00 | 558 900.00 | 561 764.00 |
BZ Autres créances | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CF Disponibilités | 492 644.00 | | 492 644.00 | 492 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 290.00 | 2 864.00 | 1 270 427.00 | 1 273 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 722.00 | 2 283 244.00 | 2 342 478.00 | 4 625 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 765.00 | 10 000.00 | | 11 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 250.00 | | | 298 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207.00 | 661 561.00 | | 1 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 614.00 | 975 646.00 | | 953 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 835.00 | 1 648 207.00 | | 1 265 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 249.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 851.00 | 281.00 | | 413 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 761.00 | 363 642.00 | | 363 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 051.00 | 411 385.00 | | 298 051.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 6 621.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 643.00 | 782 178.00 | | 1 076 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 478.00 | 2 450 385.00 | | 2 342 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 643.00 | 782 178.00 | | 1 076 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 249.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 915.00 | | 815 754.00 | 2 597 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 238.00 | 3 352 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 238.00 | 3 019 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | 3 622.00 | 3 622.00 | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 854.00 | | 512 117.00 | 2 568 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 300 015.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 904.00 | 456 826.00 | 60 350.00 | 1 883 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 948.00 | 6 871.00 | | 16 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 956.00 | 449 955.00 | 60 350.00 | 1 866 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 761.00 | 363 761.00 | | 363 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 051.00 | 298 051.00 | | 298 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 561 764.00 | 561 764.00 | | 561 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 413 851.00 | 413 851.00 | | 413 851.00 |
VP Divers | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 303.00 | 171 303.00 | | 171 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 811.00 | 780 647.00 | 300 165.00 | 1 080 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 643.00 | 1 076 643.00 | | 1 076 643.00 |