| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 989.00 | 31 131.00 | 22 857.00 | 53 989.00 |
040 Immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 024.00 | 31 131.00 | 36 893.00 | 68 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
060 Stock marchandises | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
072 Créances – Autres | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
110 Total général Actif | 240 541.00 | 31 131.00 | 209 409.00 | 240 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 127.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 111.00 | 537 150.00 | | 672 111.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 169.00 | 16 771.00 | | 29 169.00 |
222 Production stockée | 23 563.00 | 14 109.00 | | 23 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 20 916.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | 2 103.00 | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 414.00 | 591 049.00 | | 736 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 089.00 | 337 786.00 | | 490 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 798.00 | 1 210.00 | | -19 798.00 |
242 Autres charges externes. | 125 998.00 | 108 463.00 | | 125 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 744.00 | 5 590.00 | | 8 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 233.00 | 77 795.00 | | 98 233.00 |
252 Charges sociales | 10 381.00 | 1 808.00 | | 10 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 980.00 | 9 330.00 | | 11 980.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 825.00 | 541 984.00 | | 725 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 589.00 | 49 065.00 | | 10 589.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | 2 070.00 | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 5 691.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 879.00 | 41 304.00 | | 6 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |