| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 113.00 | 20 463.00 | 12 650.00 | 33 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 817.00 | 3 766.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 16 595.00 | 14 782.00 | 31 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 372.00 | 37 875.00 | 371 497.00 | 409 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BZ Autres créances | 377 546.00 | | 377 546.00 | 377 546.00 |
CF Disponibilités | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 388.00 | | 548 388.00 | 548 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 760.00 | 37 875.00 | 919 885.00 | 957 760.00 |
CU Autres participations | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DG Autres réserves | 111 746.00 | 95 311.00 | | 111 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 252.00 | 38 559.00 | | 154 252.00 |
DL TOTAL (I) | 509 372.00 | 377 246.00 | | 509 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 263.00 | 353 275.00 | | 350 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 22 116.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 14 310.00 | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | 50 471.00 | | 37 577.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 57 940.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 512.00 | 498 112.00 | | 410 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 885.00 | 875 358.00 | | 919 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116.00 | 248 112.00 | | 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 100 000.00 | | 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 038.00 | 56 224.00 | 293 814.00 | 350 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 152.00 | 341 152.00 | | 341 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 261.00 | 411 761.00 | 262 500.00 | 674 261.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 512.00 | 116 698.00 | 293 814.00 | 410 512.00 |