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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 210.00 | 290.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 910.00 | 3 770.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180.00 | 1 119.00 | 4 060.00 | 5 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CF Disponibilités | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 315.00 | 1 119.00 | 133 196.00 | 134 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 686.00 | 25 428.00 | | 55 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 067.00 | 30 259.00 | | -40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 26 619.00 | 66 686.00 | | 26 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 077.00 | 24 736.00 | | 75 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | 39 828.00 | | 28 844.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 271.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 577.00 | 67 227.00 | | 106 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 196.00 | 133 913.00 | | 133 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 577.00 | 67 227.00 | | 106 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023.00 | | 4 680.00 | 2 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 5 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | 4 680.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 1 479.00 | 768.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 479.00 | 768.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |