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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 548.00 | 21 122.00 | 10 426.00 | 31 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 288.00 | 22 239.00 | 72 049.00 | 94 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
060 Stock marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
110 Total général Actif | 129 929.00 | 22 239.00 | 107 690.00 | 129 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 721.00 | | | 721.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 379.00 | | | 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |