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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 1 851.00 | 2 073.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 11 629.00 | 37 080.00 | 48 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 732.00 | 13 480.00 | 39 253.00 | 52 732.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163.00 | 13 480.00 | 45 683.00 | 59 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 53.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | 2 415.00 | 995.00 | | 2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 983.00 | 1 495.00 | | -15 983.00 |
DL TOTAL (I) | -11 440.00 | 4 543.00 | | -11 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 10 929.00 | | 12 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | 7 423.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 123.00 | 18 352.00 | | 57 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 683.00 | 22 895.00 | | 45 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 094.00 | 18 352.00 | | 30 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 1 406.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 4 401.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -4 401.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 353.00 | 159 724.00 | | 129 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 336.00 | 158 229.00 | | 145 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 983.00 | 1 495.00 | | -15 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 746.00 | 41 986.00 | | 10 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 833.00 | 9 647.00 | | 3 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 9 647.00 | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 41 986.00 | | 10 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 9 647.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 9 647.00 | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 489.00 | 16 460.00 | 27 029.00 | 43 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 124.00 | 30 095.00 | 27 029.00 | 57 124.00 |