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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 256 091.00 | | 256 091.00 | 256 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 641.00 | | 929 641.00 | 929 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 641.00 | | 3 921 641.00 | 3 921 641.00 |
CU Autres participations | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DG Autres réserves | 1 245 268.00 | 985 320.00 | | 1 245 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 161.00 | 259 948.00 | | 224 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 930.00 | 3 153 768.00 | | 3 377 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 676.00 | 200 676.00 | | 300 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 919.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 079.00 | 64 425.00 | | 240 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 711.00 | 288 020.00 | | 543 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 641.00 | 3 441 788.00 | | 3 921 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 711.00 | 268 020.00 | | 543 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 676.00 | | | 300 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 500.00 | | | -34 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 16 182.00 | | 41 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 750.00 | 821 200.00 | | 951 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 589.00 | 561 252.00 | | 727 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 161.00 | 259 948.00 | | 224 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UX Autres créances clients | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 300 676.00 | 300 676.00 | | 300 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 550.00 | 673 550.00 | | 673 550.00 |
VW T.V.A. | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 711.00 | 543 711.00 | | 543 711.00 |