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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 264.00 | 875.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 946.00 | 15 411.00 | 48 535.00 | 63 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 970.00 | 15 675.00 | 51 294.00 | 66 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 436.00 | 11 198.00 | 956 238.00 | 967 436.00 |
BZ Autres créances | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CF Disponibilités | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 288.00 | 11 198.00 | 1 177 090.00 | 1 188 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 257.00 | 26 874.00 | 1 228 384.00 | 1 255 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 802.00 | 144 554.00 | | 148 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 971.00 | 17 448.00 | | 38 971.00 |
DL TOTAL (I) | 209 772.00 | 170 802.00 | | 209 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 287.00 | 522 160.00 | | 576 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 064.00 | 340 812.00 | | 438 064.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 612.00 | 864 459.00 | | 1 018 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 384.00 | 1 035 260.00 | | 1 228 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 612.00 | 864 459.00 | | 1 018 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 486.00 | | 2 149 486.00 | 2 149 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 486.00 | | 2 149 486.00 | 2 149 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 4 736.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 7 083.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 7 083.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 3 040.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 293.00 | 6 269.00 | | 15 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 826.00 | 9 309.00 | | 18 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | -2 226.00 | | -5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 3 615.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 475.00 | 1 888 110.00 | | 2 197 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 504.00 | 1 870 662.00 | | 2 158 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 971.00 | 17 448.00 | | 38 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 11 439.00 | 8 400.00 | 12 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 11 175.00 | 8 400.00 | 12 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 679.00 | | 6 481.00 | 17 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 679.00 | | 6 481.00 | 17 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 679.00 | | 6 481.00 | 17 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 287.00 | 576 287.00 | | 576 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 953 998.00 | | | 953 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VB T. V. A. | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 734.00 | 1 078 850.00 | 1 884.00 | 1 080 734.00 |
VW T.V.A. | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 612.00 | 1 018 612.00 | | 1 018 612.00 |